股票配资管理系统 福莱新材: 福莱新材关于可转债转股结果暨股份变动的公告
发布日期：2025-07-05 22:18 点击次数：163
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-090
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年
转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,212,522 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 13.77%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金
额为 102,075,000 元，占“福新转债”发行总额的 23.79%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“福新
转债”累计转股金额为 9,802,000 元，因转股形成的股份数量为 924,678 股。
一、 可转债发行上市概况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 2029
年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年
（二） 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书202317 号文同意，公司本次发行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 9.54
元/股。历次转股价格调整情况如下：
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调整
为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调整
为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价
格调整的公告》。
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福
新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公
司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”
的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性
股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公
告》。
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股
调整为 13.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2023 年
度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股调整
为 13.55 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股调
整为 13.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
现金红利 1.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56
元/股调整为 13.46 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024
年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
利 1.50 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。“福新转债”的
转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 13.46 元/股调整为 9.54 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股
价格的公告》。
二、可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 4
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，累计共有 9,802,000 元“福新转债”转换为公司
股份，因转股形成的股份数量为 924,678 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累计转股
的金额为 326,943,000 元，累计因转股形成的股份数量为 24,212,522 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 13.77%。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金额为 102,075,000 元，占“福
新转债”发行总量的比例为 23.79%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本 次 可 转 解除限售 权益分派 变动后
股份类别
（2025 年 3 月 31 日）债转股 注 1 注 2 （2025 年 6 月 30 日）
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本 201,395,634 924,678 0 79,687,294 282,007,606
注 1：公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分第一个解除限售期解除
限售条件已成就，解除限售的限制性股票 40,000 股于 2025 年 5 月 8 日起上市流通。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分第一个解除限售期解
除限售暨上市的公告》。
注 2：公司于 2025 年 5 月 30 日完成了公司 2024 年年度权益分派实施，以股权登记日的总
股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
合计派发现金红利 29,882,735.40 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转
增 4 股，合计转增 79,687,294 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年年度权益分派实施公告》
。
四、其他
联系部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
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